Przychody

Finanse -> Przychody

Po wejściu w Finanse → Przychody, w zakładce Przychody wykonujemy księgowanie faktur przychodowych dla nieruchomości. Ta zakładka służy do dodawania i uzupełniania danych dotyczących przychodów.

Klikając „+” w zakładce Przychody dodajemy nowy przychód. Aby uzupełnić dane, klikamy ikonę niebieskiej teczki, która otwiera okno wprowadzania danych do faktury.

W oknie edycji faktury uzupełniamy wymagane informacje dotyczące przychodu.

Warunki konieczne przed dodaniem przychodu:

• musi być dodany Kontrahent (Konto księgowe),

• musi być przypisany Typ przychodu.

Po wprowadzeniu danych faktury przechodzimy do dodania pozycji na fakturze.

 

Widoczny jest formularz służący do wprowadzania danych faktury przychodowej w systemie. Formularz jest podzielony na trzy główne sekcje: Nabywca, Sprzedawca, oraz Parametry. Pod formularzem znajduje się sekcja przypisania faktury do kont księgowych.

Następnie dodajemy pozycje na fakturze

Sekcja „Parametry” — ustawienia faktury

W tej części użytkownik określa parametry dokumentu:

• Typ faktury (np. faktura sprzedaży),

• Numer faktury,

• Data wystawienia,

• Data sprzedaży,

• Termin zapłaty,

• opcja „Faktura ukryta”,

• opcja „Uwzględniaj CIT”.

Te pola definiują podstawowe informacje księgowe i podatkowe.

Przypisanie faktury do kont księgowych

Pod formularzem znajduje się sekcja, w której użytkownik musi określić:

• Konto księgowe (brutto),

• Konto księgowe (VAT),

• Typ przychodu,

• Okres księgowy.

Te dane są niezbędne, aby faktura mogła zostać poprawnie zaksięgowana.

Logika działania formularza

Aby faktura mogła zostać zapisana:

• dane nabywcy muszą być poprawnie wypełnione,

• dane sprzedawcy muszą być uzupełnione,

• parametry faktury muszą być zgodne z wymaganiami systemu,

• musi być wybrane konto księgowe oraz typ przychodu.

Widoczny jest ekran służący do dodawania pozycji na fakturze oraz do określania sposobu płatności i podsumowania dokumentu. Ekran jest podzielony na trzy główne części:

• tabela pozycji faktury,

• sekcja płatności,

• sekcja podpisów i uwag.

Tabela pozycji faktury — lista usług lub towarów

W tej części użytkownik widzi wszystkie pozycje dodane do faktury. Każda pozycja zawiera:

• nazwę towaru/usługi,

• Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

• jednostkę miary,

• ilość,

• cenę netto 

• wartość netto 

• stawkę VAT,

• kwotę VAT.

• wartość brutto  

U góry znajduje się przycisk „Dodaj pozycję”, który umożliwia dodanie kolejnej pozycji.

Logika działania pozycji faktury

Każda pozycja musi mieć:

• nazwę,

• Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

• jednostkę miary,

• ilość,

• cenę netto lub brutto,

• stawkę VAT.

System automatycznie przelicza wartości netto, VAT oraz brutto. Na dole tabeli widoczne jest podsumowanie wszystkich pozycji (wartość netto, VAT, brutto).

Sekcja płatności — sposób rozliczenia faktury

W tej części użytkownik widzi:

• Razem do zapłaty — pełna kwota brutto faktury,

• Zapłacono — kwota już uregulowana,

• Pozostało do zapłaty — różnica między kwotą brutto a zapłaconą,

• Sposób płatności — np. przelew, gotówka,

• Nazwa banku — wybór banku, jeśli płatność jest przelewem.

System automatycznie przelicza status płatności na podstawie wprowadzonych kwot.

 

Na dole ekranu znajduje się przycisk „Zapisz zmiany”, który zapisuje wszystkie dane faktury