Koszty

Dodawanie kosztu dla Osiedla

Aby dodać koszt dla Osiedla, wcześniej musimy:

• dodać "Kontrahenta" (Ewidencje-> Kontrahenci) na którego jest wystawiona faktura. Musimy również oraz dodać "Typ kosztu".
• zdefiniować rodzaj kosztu (który będzie rozliczany z zebranych zaliczek).

Instrukcja: Jak dodać Typ kosztu

1. W menu głównym przejdź do zakładki Finanse, a następnie wybierz Koszty.

2. W górnej części ekranu kliknij zakładkę Typy kosztów.

3. Kliknij przycisk + (Plusik), aby otworzyć formularz dodawania nowego typu kosztu.

4. Uzupełnij wymagane pola w otwartym oknie dialogowym.

5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić dane.

Wskazówka: > W widoku listy możesz włączyć opcję ukrycia BO (Bilansu Otwarcia) i BZ (Bilansu Zamknięcia). Skróci to listę widocznych pozycji i usprawni proces dodawania kolejnych kosztów.

Gdy masz już wprowadzony Typ kosztu oraz Kontrahenta, możesz przejść do zarejestrowania nowej faktury (kosztu) w systemie.

Ścieżka nawigacji

Przejdź do: finanse--> koszty , a następnie wybierz zakładkę „Podsumowanie”.

Metoda 1: Dodanie nowego kosztu od zera

1. Pod Lista Kosztów kliknij  przycisk + (Plusik) , wpisz nazwę wybierz typ kosztu a następnie kliknij dodaj i przejdź do edycji 

2. W edycji kosztu znajdziemy dane które powinniśmy uzupełnić 

   1. Typ kosztu (lista rozwijana po prawej): Wybierz odpowiedni typ kosztu z bazy (np. BO).

   2. Kontrahent (lista rozwijana): Wybierz wystawcę faktury z rozwijanej listy („Wybierz kontrahenta”).

   3. Konto księgowe (lista rozwijana): Przypisz koszt do właściwego konta księgowego.

   4. Okres księgowy (pole wyboru): Ustaw rok/okres rozliczeniowy (np. 2025).

   5. Nazwa (pole tekstowe): Wpisz nazwę własną kosztu (np. „test” lub opis zlecenia).

   6. Numer kosztu (pole tekstowe): Wprowadź wewnętrzny numer kosztu.

   7. Numer dokumentu (pole tekstowe): Wpisz numer faktury lub dokumentu źródłowego.

   8. Opis (pole tekstowe): Dodatkowe uwagi lub opis faktury.

   9. Kwota (sekcja podzielona na 3 pola):

      • Netto – wpisz kwotę netto.

      • Koszt VAT – wpisz wartość podatku VAT.

      • Brutto – wpisz końcową kwotę brutto (domyślnie 0,00).

   10. Kwota (Rejestr VAT) (pole liczbowe): Wpisz kwotę podlegającą wpisowi do rejestru VAT.

   11. Data kosztu (pole z ikoną kalendarza po prawej): Wybierz datę wystawienia dokumentu.

   12. Data płatności (pole z ikoną kalendarza po prawej): Wybierz termin płatności faktury.

   13. Blok (lista rozwijana): Jeśli koszt dotyczy konkretnego budynku, wybierz go z listy („Wybierz blok”).

   14. Typ lokalu (lista rozwijana): Wybierz typ lokalu, jeśli dotyczy.

   15. Opcje (pola wyboru / checkbox na dole formularza):

       • Bilans otwarcia – zaznacz, jeśli koszt stanowi BO.

       • Bilans zamknięcia – zaznacz, jeśli koszt stanowi BZ.

       • Podatek – zaznacz, jeśli wpis dotyczy podatku.

Metoda 2: Klonowanie istniejącego kosztu (Szybsza opcja)

Jeśli dodajesz cykliczną fakturę od tego samego dostawcy (np. za prąd, sprzątanie, ochronę), nie musisz ponownie uzupełniać wszystkich danych kontrahenta i typu kosztu.

• Odnajdź na liście wcześniej dodany koszt od danego kontrahenta.

• Kliknij przycisk „Klonuj” (w kolumnie pod +  po prawej stronie od śmietniczka ).

• System utworzy kopię wpisu ze zdefiniowanym już kontrahentem i typem kosztu.

• Możesz zmienić nazwe i typ kosztu następnie już sklonować albo sklonować i przejść do edycji, w edycji mamy te same dane z możliwością edycji co podczas dodawania nowego kosztu.

  • ---

• Jeśli zmieniliśmy dane tego czego potrzebujemy

• Kliknij „Zapisz”, aby zatwierdzić nowy koszt.

Opis widoku głównego: Finanse --> Koszty (Zakładka: Podsumowanie)

Ekran modułu Koszty w zakładce Podsumowanie podzielony jest na dwie główne części:

1. Górna sekcja – Zgrupowane koszty:

   • Tabela podsumowująca, która zbiera i sumuje wartości wydatków (Suma Netto, Suma VAT, Suma Brutto) w rozbiciu na poszczególne Typy zaliczek i Typy kosztów.

   • Ułatwia szybką weryfikację całkowitych wydatków w danym roku/okresie rozliczeniowym.

2. Dolna sekcja – Lista kosztów:

   • Pełny rejestr wszystkich pojedynczo wprowadzonych dokumentów i faktur.

   • Każdy wiersz na liście zawiera podstawowe dane faktury: datę, typ kosztu, numer budynku, nazwę kosztu, nazwę konta oraz kwoty (Netto, VAT, Brutto).

   • Przyciski akcji (po lewej stronie każdego wiersza):

     • Ikona folderu / Edycja – otwiera formularz edycji danego kosztu.

     • Ikona kosza – usuwa koszt z systemu.

     • Ikona nakładających się kart – umożliwia klonowanie kosztu (szybkie utworzenie nowej faktury na bazie istniejącej).

3. Dodatkowe opcje i narzędzia:

   • Przycisk + (Plusik w nagłówku tabeli): Służy do dodawania nowego kosztu od zera.

   • Przycisk Excel: Umożliwia wyeksportowanie całej listy kosztów do pliku arkusza kalkulacyjnego.

   • Pole wyboru Pokaż BO i BZ: Zaznaczenie tej opcji wyświetla na liście wpisy Bilansu Otwarcia oraz Bilansu Zamknięcia. Pozostawienie jej odznaczonej skraca listę i ułatwia przeglądanie codziennych faktur.